万联证券季添利3号集合资产管理计划
(SEP555)集合理财债券型
1.0338
-0.01%+0.1478
单位净值 [2026-05-15]
1.5375
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：14.99%
- 成立以来：17.21%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：万联证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2023-11-13 |
| 2 | 0.02 | 2024-11-18 |
| 3 | 0.01 | 2025-11-17 |
| 4 | 0.02 | 2026-05-18 |
| 5 | 0.02 | 2025-05-19 |
| 6 | 0.03 | 2024-05-13 |