国联玉如意年年发9号集合资产管理计划
(SER831)集合理财债券型
1.0016
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-05-27]
1.3613
累计净值 [2025-05-27]
- 最近一月：-3.16%
- 最近一季：-2.53%
- 最近半年：-1.85%
- 今年以来：-2.55%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：-0.21%
- 最近三年：-0.44%
- 成立以来：0.16%
- 成立日期：---
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-07-29 |
| 2 | 0.05 | 2020-04-27 |
| 3 | 0.04 | 2021-01-27 |
| 4 | 0.05 | 2021-10-27 |
| 5 | 0.02 | 2022-07-27 |
| 6 | 0.06 | 2023-05-08 |
| 7 | 0.06 | 2024-05-20 |
| 8 | 0.04 | 2025-05-19 |