国联玉如意年年发9号
(SER831)集合理财债券型
1.0016
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-05-27]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：9.58%
- 最近三年：18.68%
- 成立以来：42.26%
-
成立日期：2018-10-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-27 |
1.0016 |
1.3613 |
| 2025-05-26 |
1.0015 |
1.3612 |
| 2025-05-23 |
1.0011 |
1.3608 |
| 2025-05-22 |
1.0010 |
1.3607 |
| 2025-05-21 |
1.0007 |
1.3604 |
| 2025-05-20 |
1.0004 |
1.3601 |
| 2025-05-19 |
1.0000 |
1.3597 |
| 2025-05-16 |
1.0372 |
1.3594 |
| 2025-05-15 |
1.0370 |
1.3592 |
| 2025-05-14 |
1.0368 |
1.3590 |
| 2025-05-13 |
1.0363 |
1.3585 |
| 2025-05-12 |
1.0362 |
1.3584 |
| 2025-05-09 |
1.0360 |
1.3582 |
| 2025-05-08 |
1.0357 |
1.3579 |
| 2025-05-07 |
1.0355 |
1.3577 |
| 2025-05-06 |
1.0354 |
1.3576 |
| 2025-04-30 |
1.0350 |
1.3572 |
| 2025-04-29 |
1.0350 |
1.3572 |
| 2025-04-28 |
1.0348 |
1.3570 |
| 2025-04-25 |
1.0343 |
1.3565 |