国金慧多利债券5号
(SEU202)集合理财债券型
0.9947
0.07%+0.0007
单位净值 [2023-01-20]
1.2300
累计净值 [2023-01-20]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：-3.56%
- 最近半年：-2.29%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：-1.47%
- 最近两年：-1.41%
- 最近三年：-1.44%
- 成立以来：-0.53%
- 成立日期：2018-11-28
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-20 | 0.9947 | 1.2300 | 0.07% |
| 2023-01-13 | 0.9940 | 1.2293 | 0.02% |
| 2023-01-06 | 0.9938 | 1.2291 | 0.24% |
| 2022-12-30 | 0.9914 | 1.2267 | 0.08% |
| 2022-12-23 | 0.9906 | 1.2259 | 0.16% |
| 2022-12-16 | 0.9890 | 1.2243 | -0.72% |
| 2022-12-09 | 0.9962 | 1.2315 | -0.38% |
| 2022-12-06 | 1.0000 | 1.2353 | -2.25% |
| 2022-12-02 | 1.0230 | 1.2359 | -0.04% |
| 2022-12-01 | 1.0234 | 1.2363 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2023-01-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券5号 | 0.07% | 0.41% | -3.56% | -2.29% | -1.47% | 0.33% |
| 同类型排名 | 89/150 | 114/150 | 138/150 | 119/150 | 100/150 | 90/150 |
| 上证指数 | 2.43% | 2.29% | 6.43% | -1.15% | -8.93% | 5.42% |
| 深证成指 | 3.90% | 5.47% | 8.03% | -4.94% | -16.15% | 8.34% |
| 沪深300 | 3.44% | 5.10% | 10.05% | -3.18% | -13.06% | 7.76% |
| 股票型 | 0.49% | 2.31% | 1.02% | -1.65% | -0.21% | 2.24% |
| 混合型 | 1.02% | 4.27% | 3.11% | -3.61% | -4.18% | 3.49% |
| 债券型 | 0.27% | 1.04% | -0.55% | -0.93% | -0.29% | 0.81% |
| FOF | 0.50% | 1.03% | 1.38% | 0.30% | -3.57% | 0.62% |
基金经理
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庄真渊 上任时间：2019-07-22
庄真渊先生,国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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