国金慧多利债券5号
(SEU202)集合理财债券型
1.0014
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-07-17]
1.3707
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：10.79%
- 成立以来：43.44%
- 成立日期：2018-11-28
- 基金经理：庄真渊
- 管理公司：国金证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0014 | 1.3707 | -0.02% |
| 2026-07-10 | 1.0016 | 1.3709 | +0.08% |
| 2026-07-03 | 1.0008 | 1.3701 | -0.01% |
| 2026-06-30 | 1.0009 | 1.3702 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0007 | 1.3700 | +0.03% |
| 2026-06-18 | 1.0004 | 1.3697 | +0.07% |
| 2026-06-12 | 0.9997 | 1.3690 | -0.06% |
| 2026-06-05 | 1.0003 | 1.3696 | +0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0000 | 1.3693 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0135 | 1.3692 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券5号 | --- | 17.00% | 36.78% | 125.89% | --- | 138.03% |
| 同类型排名 | 1686/2519 | 879/2519 | 1556/2519 | 1079/2519 | 1187/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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庄真渊 上任时间：2019-07-22
庄真渊先生,国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧