国金慧多利债券5号集合资产管理计划
(SEU202)集合理财债券型
1.0076
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.3506
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：11.56%
- 成立以来：40.61%
- 成立日期：---
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||