1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-01-11]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-5.74%
- 最近半年：-4.32%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：-0.30%
- 最近三年：-0.75%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2018-12-05
-
基金评级：
---
- 成立日期：2018-12-05
- 管理公司：日信证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-01-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-01-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-01-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-01-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-01-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-01-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-01-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-01-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2023-12-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2023-12-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2023-12-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2023-12-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2023-12-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2023-12-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2023-12-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2023-12-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2023-12-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2023-12-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2023-12-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2023-12-14 |
1.0000 |
1.0000 |