1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2024-01-11]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-5.74%
- 最近半年：-4.32%
- 今年以来：---
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：-0.30%
- 最近三年：-0.75%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：周雅娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：日信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-12-06 |
1.0000 |
1.0000 |
-5.85% |
| 2 |
2023-12-05 |
1.0621 |
1.3360 |
-0.01% |
| 3 |
2023-12-04 |
1.0622 |
1.3361 |
-0.07% |
| 4 |
2023-12-01 |
1.0629 |
1.3368 |
-0.11% |
| 5 |
2023-11-30 |
1.0641 |
1.3380 |
-0.02% |
| 6 |
2023-11-29 |
1.0643 |
1.3382 |
0.01% |
| 7 |
2023-11-28 |
1.0642 |
1.3381 |
-0.12% |
| 8 |
2023-11-27 |
1.0655 |
1.3394 |
0.06% |
| 9 |
2023-11-24 |
1.0649 |
1.3388 |
0.05% |
| 10 |
2023-11-23 |
1.0644 |
1.3383 |
0.02% |
| 11 |
2023-11-22 |
1.0642 |
1.3381 |
-0.04% |
| 12 |
2023-11-21 |
1.0646 |
1.3385 |
0.04% |
| 13 |
2023-11-20 |
1.0642 |
1.3381 |
0.08% |
| 14 |
2023-11-16 |
1.0634 |
1.3373 |
0.04% |
| 15 |
2023-11-15 |
1.0630 |
1.3369 |
0.04% |
| 16 |
2023-11-13 |
1.0626 |
1.3365 |
0.07% |
| 17 |
2023-11-10 |
1.0619 |
1.3358 |
0.04% |
| 18 |
2023-11-09 |
1.0615 |
1.3354 |
0.06% |
| 19 |
2023-11-08 |
1.0609 |
1.3348 |
0.01% |
| 20 |
2023-11-07 |
1.0608 |
1.3347 |
0.04% |