国泰君安君享年华定开债3号
(SEV607)集合理财债券型
1.0365
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-07-20]
1.3853
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：8.35%
- 最近三年：14.06%
- 成立以来：45.28%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：杨诗婕
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0365 | 1.3853 | +0.04% |
| 2026-07-17 | 1.0361 | 1.3849 | +0.09% |
| 2026-07-16 | 1.0352 | 1.3840 | +0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0351 | 1.3839 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.0351 | 1.3839 | +0.02% |
| 2026-07-13 | 1.0349 | 1.3837 | +0.03% |
| 2026-07-10 | 1.0346 | 1.3834 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0330 | 1.3818 | +0.01% |
| 2026-06-29 | 1.0329 | 1.3817 | +0.04% |
| 2026-06-26 | 1.0325 | 1.3813 | +0.04% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华定开债3号 | --- | 65.06% | 211.82% | 332.96% | --- | 349.48% |
| 同类型排名 | 541/2519 | 50/2519 | 62/2519 | 105/2519 | 135/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
