国泰君安君享年华定开债3号
(SEV607)集合理财债券型
1.0437
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-26]
1.3925
累计净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：3.36%
- 今年以来：4.21%
- 最近一年：5.19%
- 最近两年：8.78%
- 最近三年：14.08%
- 成立以来：46.29%
- 成立日期：2018-12-05
- 基金经理：何小溪
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0437 | 1.3925 | +0.01% |
| 2026-08-25 | 1.0436 | 1.3924 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.0436 | 1.3924 | +0.05% |
| 2026-08-21 | 1.0431 | 1.3919 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.0431 | 1.3919 | +0.03% |
| 2026-08-19 | 1.0428 | 1.3916 | +0.04% |
| 2026-08-18 | 1.0424 | 1.3912 | +0.29% |
| 2026-08-07 | 1.0394 | 1.3882 | +0.01% |
| 2026-08-06 | 1.0393 | 1.3881 | +0.02% |
| 2026-08-05 | 1.0391 | 1.3879 | +0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华定开债3号 | --- | 54.91% | 197.36% | 335.71% | --- | 421.37% |
| 同类型排名 | 298/1809 | 299/1809 | 17/1809 | 43/1809 | 74/1809 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
