国泰君安君享年华定开债3号(953219)
(SEV607)集合理财债券型
1.0476
0.00%0.0000
单位净值 [2024-10-31]
1.3042
累计净值 [2024-10-31]
- 最近一月:0.05%
- 最近一季:-0.21%
- 最近半年:1.19%
- 今年以来:---
- 最近一年:4.15%
- 最近两年:7.93%
- 最近三年:15.15%
- 成立以来:34.19%
- 成立日期:---
- 基金经理:杨坤 杨诗婕
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海国泰君安资管
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |