华安理财恒赢1号集合资产管理计划
(SEV781)集合理财债券型
1.0784
0.16%+0.0017
单位净值 [2026-02-13]
1.6931
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：-8.45%
- 最近半年：-4.40%
- 今年以来：-9.11%
- 最近一年：0.05%
- 最近两年：2.70%
- 最近三年：5.48%
- 成立以来：7.84%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 2019-12-13 |
| 2 | 0.09 | 2020-12-23 |
| 3 | 0.11 | 2021-12-31 |
| 4 | 0.08 | 2022-12-30 |
| 5 | 0.06 | 2023-12-26 |
| 6 | 0.05 | 2024-12-27 |
| 7 | 0.12 | 2026-01-05 |