1.0778
-1.35%-0.0262
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-2.37%
- 最近一季：3.95%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：9.63%
- 最近两年：22.42%
- 最近三年：25.17%
- 成立以来：90.88%
-
成立日期：2018-12-06
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2018-12-06
-
基金经理：
---
- 管理公司：华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.0778 |
1.6925 |
| 2026-07-16 |
1.0926 |
1.7073 |
| 2026-07-15 |
1.1003 |
1.7150 |
| 2026-07-14 |
1.0997 |
1.7144 |
| 2026-07-13 |
1.1053 |
1.7200 |
| 2026-07-10 |
1.1203 |
1.7350 |
| 2026-06-30 |
1.1435 |
1.7582 |
| 2026-06-29 |
1.1363 |
1.7510 |
| 2026-06-26 |
1.1473 |
1.7620 |
| 2026-06-25 |
1.1472 |
1.7619 |
| 2026-06-24 |
1.1421 |
1.7568 |
| 2026-06-23 |
1.1437 |
1.7584 |
| 2026-06-22 |
1.1450 |
1.7597 |
| 2026-06-11 |
1.1040 |
1.7187 |
| 2026-06-10 |
1.1073 |
1.7220 |
| 2026-06-09 |
1.1013 |
1.7160 |
| 2026-06-08 |
1.1005 |
1.7152 |
| 2026-06-05 |
1.1111 |
1.7258 |
| 2026-06-04 |
1.1094 |
1.7241 |
| 2026-06-03 |
1.1090 |
1.7237 |