国联玉如意年年发2号集合资产管理计划
(SEV968)集合理财债券型
1.0236
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-05-27]
1.3650
累计净值 [2025-05-27]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：-2.01%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：-1.23%
- 最近两年：-0.65%
- 最近三年：-0.13%
- 成立以来：2.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2019-12-09 |
| 2 | 0.06 | 2020-12-09 |
| 3 | 0.06 | 2021-12-06 |
| 4 | 0.06 | 2022-12-05 |
| 5 | 0.05 | 2023-12-04 |
| 6 | 0.05 | 2024-12-02 |