国联玉如意年年发2号
(SEV968)集合理财债券型
1.0236
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-05-27]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：9.15%
- 最近三年：15.93%
- 成立以来：42.51%
-
成立日期：2018-12-07
-
基金评级：
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-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-27 |
1.0236 |
1.3650 |
| 2025-05-26 |
1.0233 |
1.3647 |
| 2025-05-23 |
1.0228 |
1.3642 |
| 2025-05-22 |
1.0225 |
1.3639 |
| 2025-05-21 |
1.0220 |
1.3634 |
| 2025-05-20 |
1.0217 |
1.3631 |
| 2025-05-19 |
1.0213 |
1.3627 |
| 2025-05-16 |
1.0207 |
1.3621 |
| 2025-05-15 |
1.0205 |
1.3619 |
| 2025-05-14 |
1.0201 |
1.3615 |
| 2025-05-13 |
1.0187 |
1.3601 |
| 2025-05-12 |
1.0184 |
1.3598 |
| 2025-05-09 |
1.0181 |
1.3595 |
| 2025-05-08 |
1.0176 |
1.3590 |
| 2025-05-07 |
1.0172 |
1.3586 |
| 2025-05-06 |
1.0165 |
1.3579 |
| 2025-04-30 |
1.0157 |
1.3571 |
| 2025-04-29 |
1.0156 |
1.3570 |
| 2025-04-28 |
1.0153 |
1.3567 |
| 2025-04-25 |
1.0152 |
1.3566 |