国联玉如意年年发3号集合资产管理计划
(SEX678)集合理财债券型
1.0204
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-05-27]
1.3428
累计净值 [2025-05-27]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：-2.61%
- 今年以来：-2.96%
- 最近一年：-1.28%
- 最近两年：-0.03%
- 最近三年：1.98%
- 成立以来：2.04%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2019-12-25 |
| 2 | 0.06 | 2020-12-28 |
| 3 | 0.07 | 2022-01-04 |
| 4 | 0.05 | 2023-01-09 |
| 5 | 0.05 | 2024-01-02 |
| 6 | 0.04 | 2025-01-06 |