国联玉如意年年发3号
(SEX678)集合理财债券型
1.0204
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-05-27]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：9.32%
- 最近三年：16.54%
- 成立以来：39.52%
-
成立日期：2018-12-26
-
基金评级：
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-
基金经理：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-27 |
1.0204 |
1.3428 |
| 2025-05-26 |
1.0200 |
1.3424 |
| 2025-05-23 |
1.0197 |
1.3421 |
| 2025-05-22 |
1.0195 |
1.3419 |
| 2025-05-21 |
1.0192 |
1.3416 |
| 2025-05-20 |
1.0190 |
1.3414 |
| 2025-05-19 |
1.0187 |
1.3411 |
| 2025-05-16 |
1.0184 |
1.3408 |
| 2025-05-15 |
1.0183 |
1.3407 |
| 2025-05-14 |
1.0179 |
1.3403 |
| 2025-05-13 |
1.0176 |
1.3400 |
| 2025-05-12 |
1.0174 |
1.3398 |
| 2025-05-09 |
1.0172 |
1.3396 |
| 2025-05-08 |
1.0166 |
1.3390 |
| 2025-05-07 |
1.0162 |
1.3386 |
| 2025-05-06 |
1.0160 |
1.3384 |
| 2025-04-30 |
1.0154 |
1.3378 |
| 2025-04-29 |
1.0153 |
1.3377 |
| 2025-04-28 |
1.0150 |
1.3374 |
| 2025-04-25 |
1.0149 |
1.3373 |