国联玉如意年年发3号集合资产管理计划
(SEX678)集合理财债券型
1.0204
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-05-27]
1.3428
累计净值 [2025-05-27]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：-2.61%
- 今年以来：-2.96%
- 最近一年：-1.28%
- 最近两年：-0.03%
- 最近三年：1.98%
- 成立以来：2.04%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||