华创证券创益稳享3号
(SF0119)集合理财债券型
1.0256
-0.78%-0.0081
单位净值 [2016-11-11]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.57%
-
成立日期：2015-11-18
-
基金评级：
---
- 成立日期：2015-11-18
- 管理公司：华创证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-11-11 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2016-11-04 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2016-10-28 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2016-10-21 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2016-10-14 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2016-09-30 |
1.0281 |
1.0281 |
| 2016-09-23 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2016-09-14 |
1.0294 |
1.0294 |
| 2016-09-09 |
1.0278 |
1.0278 |
| 2016-09-02 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2016-08-26 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2016-08-19 |
1.0283 |
1.0283 |
| 2016-08-12 |
1.0264 |
1.0264 |
| 2016-08-05 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2016-07-29 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2016-07-22 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2016-07-15 |
1.0282 |
1.0282 |
| 2016-07-08 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2016-07-01 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2016-06-24 |
1.0253 |
1.0253 |