国海赋禀稳健避险1号
(SF7455)集合理财混合型
1.0100
-3.65%-0.0383
单位净值 [2016-07-01]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.00%
-
成立日期：2016-04-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-01 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2016-06-17 |
1.0483 |
1.0483 |
| 2016-06-08 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2016-06-03 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2016-05-27 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2016-05-20 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2016-05-13 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2016-05-06 |
0.9804 |
0.9804 |
| 2016-04-29 |
0.9176 |
0.9176 |
| 2016-04-22 |
0.9205 |
0.9205 |
| 2016-04-15 |
0.9308 |
0.9308 |
| 2016-04-12 |
1.0000 |
1.0000 |