0.4485
-1.52%-0.0069
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月：-11.80%
- 最近一季：-22.96%
- 最近半年：-23.76%
- 今年以来：32.34%
- 最近一年：27.02%
- 最近两年：76.99%
- 最近三年：0.63%
- 成立以来：-55.15%
-
成立日期：2016-04-08
-
基金评级：
---
-
基金公司：
大同证券经纪
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-04-08
- 管理公司：大同证券经纪 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
0.4485 |
0.4485 |
| 2026-10-15 |
0.4554 |
0.4554 |
| 2026-10-14 |
0.4554 |
0.4554 |
| 2026-10-13 |
0.4531 |
0.4531 |
| 2026-10-12 |
0.4716 |
0.4716 |
| 2026-10-09 |
0.4623 |
0.4623 |
| 2026-10-08 |
0.4716 |
0.4716 |
| 2026-09-30 |
0.4923 |
0.4923 |
| 2026-09-29 |
0.4900 |
0.4900 |
| 2026-09-28 |
0.5106 |
0.5106 |
| 2026-09-24 |
0.5039 |
0.5039 |
| 2026-09-23 |
0.5131 |
0.5131 |
| 2026-09-22 |
0.5131 |
0.5131 |
| 2026-09-21 |
0.5154 |
0.5154 |
| 2026-09-18 |
0.5062 |
0.5062 |
| 2026-09-17 |
0.5062 |
0.5062 |
| 2026-09-16 |
0.5085 |
0.5085 |
| 2026-09-15 |
0.5131 |
0.5131 |
| 2026-09-14 |
0.5154 |
0.5154 |
| 2026-09-11 |
0.5177 |
0.5177 |