私银专属16011号中金交融
(SG1943)集合理财混合型
0.9842
0.08%+0.0008
单位净值 [2018-01-05]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：-3.04%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：-3.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.58%
-
成立日期：2016-05-17
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中国国际金融股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-01-05 |
0.9842 |
0.9882 |
| 2017-12-29 |
0.9834 |
0.9874 |
| 2017-12-22 |
0.9824 |
0.9864 |
| 2017-12-15 |
0.9813 |
0.9853 |
| 2017-12-04 |
0.9799 |
0.9839 |
| 2017-12-01 |
0.9792 |
0.9832 |
| 2017-11-27 |
0.9789 |
0.9829 |
| 2017-11-24 |
0.9785 |
0.9825 |
| 2017-11-17 |
0.9779 |
0.9819 |
| 2017-11-10 |
0.9776 |
0.9816 |
| 2017-11-03 |
0.9758 |
0.9798 |
| 2017-10-27 |
0.9791 |
0.9831 |
| 2017-10-20 |
0.9752 |
0.9792 |
| 2017-10-13 |
0.9900 |
0.9940 |
| 2017-09-30 |
0.9889 |
0.9929 |
| 2017-09-29 |
0.9889 |
0.9929 |
| 2017-09-22 |
0.9942 |
0.9982 |
| 2017-09-15 |
1.0025 |
1.0065 |
| 2017-09-08 |
1.0024 |
1.0064 |
| 2017-09-07 |
1.0046 |
1.0086 |