浙商金惠稳进聚利2号
(SG2703)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：13.39%
-
成立日期：2016-06-02
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0000 |
1.1760 |
| 2019-09-30 |
1.0000 |
1.1650 |
| 2019-09-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-06-30 |
1.0000 |
1.1530 |
| 2019-06-12 |
1.0000 |
1.1020 |
| 2019-06-11 |
1.0000 |
1.1020 |
| 2019-06-10 |
1.0000 |
1.1020 |
| 2019-06-06 |
1.0000 |
1.1020 |
| 2019-06-05 |
1.0000 |
1.1020 |
| 2019-06-04 |
1.0000 |
1.1020 |
| 2019-06-03 |
1.0000 |
1.1020 |
| 2019-05-31 |
1.0000 |
1.1020 |
| 2019-05-30 |
1.0000 |
1.1020 |
| 2019-05-29 |
1.0000 |
1.1020 |
| 2019-05-28 |
1.0000 |
1.1020 |
| 2019-05-27 |
1.0000 |
1.1020 |
| 2019-05-24 |
1.0000 |
1.1020 |
| 2019-05-23 |
1.0000 |
1.1020 |
| 2019-05-22 |
1.0000 |
1.1020 |
| 2019-04-23 |
1.0000 |
1.1020 |