国海金贝壳百色百投1号

(SG4126)集合理财债券型
1.0080 0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-01]
1.0790
累计净值 [2018-06-01]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：-0.30%
  • 最近半年：1.51%
  • 今年以来：-0.59%
  • 最近一年：1.20%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.80%
  • 成立日期：2016-06-14
  • 基金经理：王力 郭春奇
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国海证券
基本信息
基金简称 国海金贝壳百色百投1号 基金全称 国海金贝壳百色百投1号集合资产管理计划
基金代码 SG4126 成立日期 2016-06-14
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国海证券股份有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司
基金经理 王力 郭春奇 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 除合同变更、计划展期需要设置特殊开放期之外,管理人有权根据本计划运营情况设置临时开放期,具体以管理人公告为准。
投资目标 本集合计划投资目标为在以资产安全性为优先考虑的前提下,争取获取风险控制下的稳健收益。
投资风格 限定性
投资范围 本计划的投资范围包括银行存款、货币市场基金、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金子公司特定多个客户专项资产管理计划、交易所股票质押式回购业务(作为资金融出方,质权人登记为管理人,由管理人负责交易申报、盯市管理等事宜)等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本计划不投资于各类权益类资产。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划将深入分析国内外宏观经济走势、信用风险、证券市场估值水平、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场的影响,密切关注市场资金面松紧变化,把握市场利率走势,合理确定集合计划的规模、投资标的,在本集合计划的投资范围内,确定各类资产的配置比例,争取为委托人在控制风险的前提下获得收益。 2、 银行存款投资策略 密切关注SHIBOR利率、央行公开市场操作等反映资金面变化的指标,观测市场对于未来利率走势的预期,把握利率的波动趋势,作为存款利率的定价依据。 关注特殊时点的日历效应,特别是季末、年中和年末等特殊时点及国庆、春节等节日时点,由于银行贷存比考核、备付率等指标考核、理财产品集中募集、备付准备等各因素干扰,同业资金在机构间的周转需求扩大将推升利率水平,管理人力求抓住此时利率大幅上浮对集合计划收益产生的作用。 管理人综合考虑存款银行的资本充足率、风控、资质、信用等核心指标,参照各银行净资本、存款规模、存贷比率、流动比例等因素以及银行报价的利率水平,确定集合计划的存款银行及规模上限。 管理人将采取分散化银行存款策略,并确定各类银行存款上限,分散投资于不同银行,减小流动性冲击对银行存款划拨和收益影响。 3、货币市场基金、商业银行理财计划投资策略 管理人在充分考虑货币市场基金、商业银行理财计划收益率、流动性、规模及风险的基础上,优先选择资产规模大、赎回到账速度快、收益率较高的产品。通过建立产品备选池,灵活调整投资组合中的投资品种及投资比例,在保证投资组合流动性的基础上,力争实现投资增值。 4、集合资金信托计划、基金子公司特定多个客户专项资产管理计划投资策略 集合资金信托计划、基金子公司特定多个客户专项资产管理计划具有信用风险可控,流动性低及预期收益率稳定等特点,本集合计划将通过对集合资金信托计划、基金子公司特定多个客户专项资产管理计划管理人情况、风险控制及交易主体等各方面因素做详尽研究,争取为委托人在控制风险的前提下获得收益。 5、股票质押式回购投资策略 溢价策略。对特定回购人的信用资质进行分析评估,包括回购人所在行业发展前景、回购人行业地位、经营优劣势、财务状况变化、历史信用记录等,获得对回购人的信用总体评价,并参考市场利率体系,结合流动性因素,在此基础上确定回购溢价率,获得对回购人的合理信用溢价和流动性溢价。 价差保护策略。交易初期通过以低于股票(股权)收益权对应的标的股票(股权)市场价格的受让价投资于标的股票(股权)收益权,在交易初期即获得较高的价差保护,以约束特定回购人特定日期的回购义务。 信用风险缓释和盯市策略。为缓释回购人的回购风险,按照一定标准优选标的股票(股权),并以标的股票(股权)作为质押物担保回购人的回购义务;采用逐日盯市质押物的市场价值,当质押物的市场价值低于一定水平(即设定的平仓线)时,对质押物采取平仓措施,争取为委托人在控制风险的前提下获得收益。