国海金贝壳百色百投1号
(SG4126)集合理财债券型
1.0080
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-06-01]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：-0.59%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.80%
-
成立日期：2016-06-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-06-01 |
1.0080 |
1.0790 |
| 2018-05-25 |
1.0080 |
1.0790 |
| 2018-05-18 |
1.0090 |
1.0800 |
| 2018-05-11 |
1.0090 |
1.0800 |
| 2018-05-04 |
1.0090 |
1.0800 |
| 2018-04-27 |
1.0100 |
1.0810 |
| 2018-04-20 |
1.0100 |
1.0810 |
| 2018-04-13 |
1.0100 |
1.0810 |
| 2018-04-04 |
1.0110 |
1.0820 |
| 2018-03-31 |
1.0110 |
1.0820 |
| 2018-03-30 |
1.0110 |
1.0820 |
| 2018-03-23 |
1.0110 |
1.0820 |
| 2018-03-16 |
1.0110 |
1.0820 |
| 2018-03-09 |
1.0110 |
1.0820 |
| 2018-03-02 |
1.0110 |
1.0820 |
| 2018-02-23 |
1.0120 |
1.0830 |
| 2018-02-14 |
1.0120 |
1.0830 |
| 2018-02-09 |
1.0120 |
1.0830 |
| 2018-02-02 |
1.0120 |
1.0830 |
| 2018-01-26 |
1.0130 |
1.0840 |