浙商金惠稳进聚利5号
(SG7032)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-09-05]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：12.18%
- 成立以来：12.18%
-
成立日期：2016-07-28
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-09-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2019-08-21 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-08-20 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-08-19 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-08-16 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-08-15 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-08-14 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-08-13 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-08-12 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-08-09 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-08-08 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-08-07 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-08-06 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-08-05 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-08-02 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-08-01 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-07-31 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-07-17 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-07-16 |
1.0000 |
1.0910 |
| 2019-07-15 |
1.0000 |
1.0910 |