江海证券会宁悦享
(SGE533)集合理财债券型
1.0112
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-09-21]
1.3464
累计净值 [2026-09-21]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：15.32%
- 最近三年：20.03%
- 成立以来：52.36%
- 成立日期：2019-03-08
- 基金经理：崔虹李彪
- 管理公司：江海证券 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.0112 | 1.3464 | +0.02% |
| 2026-09-18 | 1.0110 | 1.3462 | +0.01% |
| 2026-09-17 | 1.0109 | 1.3461 | +0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0108 | 1.3460 | +0.01% |
| 2026-09-15 | 1.0107 | 1.3459 | +0.00% |
| 2026-09-14 | 1.0107 | 1.3459 | +0.03% |
| 2026-09-11 | 1.0104 | 1.3456 | +0.02% |
| 2026-09-10 | 1.0102 | 1.3454 | -0.02% |
| 2026-09-09 | 1.0104 | 1.3456 | +0.01% |
| 2026-09-08 | 1.0103 | 1.3455 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海证券会宁悦享 | --- | 16.84% | 61.57% | 113.65% | --- | 210.70% |
| 同类型排名 | 1130/1615 | 879/1615 | 564/1615 | 734/1615 | 610/1615 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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崔虹 上任时间：2019-03-08
淞港私募基金执行董事、总经理，工商管理硕士。先后在兴业证券、中达证券、海楚资产任职，10年金融行业 展开∨ 收起∧
李彪 上任时间：2019-03-08
机器学习专家，浙江大学学士，瑞典皇家理工学院电子工程博士，普林斯顿访问学者，曾任职于瑞典Possio通信、中科院上海微系统所、上海艾叶投资、浙江白鹭资管，对人工智能领域的研究具备行业顶级水准。 展开∨ 收起∧
宋坤元 上任时间：2019-03-08
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