江海证券会宁悦享
(SGE533)集合理财债券型
1.0056
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-11-05]
1.3479
累计净值 [2026-11-05]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：15.38%
- 最近三年：19.19%
- 成立以来：52.59%
- 成立日期：2019-03-08
- 基金经理：崔虹李彪
- 管理公司：江海证券 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.0056 | 1.3479 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 1.0058 | 1.3481 | +0.02% |
| 2026-11-03 | 1.0056 | 1.3479 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 1.0058 | 1.3481 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 1.0069 | 1.3492 | +0.02% |
| 2026-10-29 | 1.0067 | 1.3490 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 1.0068 | 1.3491 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 1.0069 | 1.3492 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 1.0070 | 1.3493 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 1.0073 | 1.3496 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海证券会宁悦享 | --- | 4.94% | 39.65% | 109.48% | --- | 225.84% |
| 同类型排名 | 653/1510 | 716/1510 | 711/1510 | 475/1510 | 519/1510 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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崔虹 上任时间：2019-03-08
暂无简介 展开∨ 收起∧
李彪 上任时间：2019-03-08
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宋坤元 上任时间：2019-03-08
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