1.0056
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：15.38%
- 最近三年：19.19%
- 成立以来：52.59%
-
成立日期：2019-03-08
-
基金评级：
---
基金经理：崔虹
李彪
-
基金公司：
江海证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-03-08
基金经理：崔虹
李彪
- 管理公司：江海证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.0056 |
1.3479 |
| 2026-11-04 |
1.0058 |
1.3481 |
| 2026-11-03 |
1.0056 |
1.3479 |
| 2026-11-02 |
1.0058 |
1.3481 |
| 2026-10-30 |
1.0069 |
1.3492 |
| 2026-10-29 |
1.0067 |
1.3490 |
| 2026-10-28 |
1.0068 |
1.3491 |
| 2026-10-27 |
1.0069 |
1.3492 |
| 2026-10-26 |
1.0070 |
1.3493 |
| 2026-10-23 |
1.0073 |
1.3496 |
| 2026-10-22 |
1.0073 |
1.3496 |
| 2026-10-21 |
1.0072 |
1.3495 |
| 2026-10-20 |
1.0071 |
1.3494 |
| 2026-10-19 |
1.0067 |
1.3490 |
| 2026-10-16 |
1.0065 |
1.3488 |
| 2026-10-15 |
1.0064 |
1.3487 |
| 2026-10-14 |
1.0063 |
1.3486 |
| 2026-10-13 |
1.0061 |
1.3484 |
| 2026-10-12 |
1.0061 |
1.3484 |
| 2026-10-09 |
1.0059 |
1.3482 |