国泰君安君享年华债券FOF604号
(SGJ268)集合理财FOF
1.0720
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-09-24]
1.0720
累计净值 [2020-09-24]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.20%
- 成立日期：2019-03-29
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-24 | 1.0720 | 1.0720 | +0.00% |
| 2020-09-23 | 1.0720 | 1.0720 | +0.00% |
| 2020-09-22 | 1.0720 | 1.0720 | +0.00% |
| 2020-09-21 | 1.0720 | 1.0720 | +0.00% |
| 2020-09-18 | 1.0720 | 1.0720 | +0.09% |
| 2020-09-17 | 1.0710 | 1.0710 | +0.00% |
| 2020-09-16 | 1.0710 | 1.0710 | +0.00% |
| 2020-09-15 | 1.0710 | 1.0710 | +0.00% |
| 2020-09-14 | 1.0710 | 1.0710 | +0.00% |
| 2020-09-11 | 1.0710 | 1.0710 | +0.09% |
业绩分析
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更新日期：2020-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安君享年华债券FOF604号 | --- | 28.06% | 141.91% | 219.26% | --- | 327.55% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | -1.45% | -4.80% | 8.18% | 18.39% | 7.97% | 5.67% |
| 深成指 | -1.53% | -6.22% | 8.49% | 29.18% | 30.63% | 22.87% |
| 沪深300 | -1.50% | -4.05% | 10.25% | 25.87% | 16.97% | 11.39% |