国泰君安君享年华债券FOF604号

净值日期	单位净值	累计净值
2020-09-24	1.0720	1.0720
2020-09-23	1.0720	1.0720
2020-09-22	1.0720	1.0720
2020-09-21	1.0720	1.0720
2020-09-18	1.0720	1.0720
2020-09-17	1.0710	1.0710
2020-09-16	1.0710	1.0710
2020-09-15	1.0710	1.0710
2020-09-14	1.0710	1.0710
2020-09-11	1.0710	1.0710
2020-09-10	1.0700	1.0700
2020-09-09	1.0700	1.0700
2020-09-08	1.0700	1.0700
2020-09-07	1.0700	1.0700
2020-09-04	1.0700	1.0700
2020-09-03	1.0700	1.0700
2020-09-02	1.0690	1.0690
2020-09-01	1.0690	1.0690
2020-08-31	1.0690	1.0690
2020-08-28	1.0690	1.0690