兴证资管鑫益可转债1号
(SGJ445)集合理财债券型
1.3069
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-01-14]
1.3069
累计净值 [2026-01-14]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：7.18%
- 最近两年：16.79%
- 最近三年：12.90%
- 成立以来：30.69%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：牟卿
- 管理公司：兴证证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.3069 | 1.3069 | +0.00% |
| 2026-01-13 | 1.3069 | 1.3069 | +0.00% |
| 2026-01-12 | 1.3069 | 1.3069 | -0.63% |
| 2026-01-09 | 1.3152 | 1.3152 | +0.41% |
| 2026-01-08 | 1.3098 | 1.3098 | -0.08% |
| 2026-01-07 | 1.3108 | 1.3108 | +0.00% |
| 2026-01-06 | 1.3108 | 1.3108 | +0.40% |
| 2026-01-05 | 1.3056 | 1.3056 | +0.63% |
| 2025-12-31 | 1.2974 | 1.2974 | -0.07% |
| 2025-12-30 | 1.2983 | 1.2983 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2026-01-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管鑫益可转债1号 | --- | 88.78% | 55.40% | 332.04% | --- | 73.22% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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牟卿 上任时间：2019-03-28
牟卿先生,兴证资管鑫享7号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧