兴证资管鑫益可转债1号
(SGJ445)集合理财债券型
1.3069
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-01-14]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：7.18%
- 最近两年：16.79%
- 最近三年：12.90%
- 成立以来：30.69%
-
成立日期：2019-03-28
-
基金评级：
---
基金经理：牟卿
- 成立日期：2019-03-28
基金经理：牟卿
- 管理公司：兴证证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-14 |
1.3069 |
1.3069 |
| 2026-01-13 |
1.3069 |
1.3069 |
| 2026-01-12 |
1.3069 |
1.3069 |
| 2026-01-09 |
1.3152 |
1.3152 |
| 2026-01-08 |
1.3098 |
1.3098 |
| 2026-01-07 |
1.3108 |
1.3108 |
| 2026-01-06 |
1.3108 |
1.3108 |
| 2026-01-05 |
1.3056 |
1.3056 |
| 2025-12-31 |
1.2974 |
1.2974 |
| 2025-12-30 |
1.2983 |
1.2983 |
| 2025-12-29 |
1.3005 |
1.3005 |
| 2025-12-26 |
1.3012 |
1.3012 |
| 2025-12-25 |
1.3020 |
1.3020 |
| 2025-12-24 |
1.2983 |
1.2983 |
| 2025-12-23 |
1.2979 |
1.2979 |
| 2025-12-22 |
1.2991 |
1.2991 |
| 2025-12-19 |
1.2996 |
1.2996 |
| 2025-12-18 |
1.2981 |
1.2981 |
| 2025-12-17 |
1.2960 |
1.2960 |
| 2025-12-16 |
1.2933 |
1.2933 |