1.0621
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-10-31]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:-0.23%
- 最近半年:0.88%
- 今年以来:---
- 最近一年:4.47%
- 最近两年:7.37%
- 最近三年:12.97%
- 成立以来:32.79%
- 成立日期:---
- 基金经理:马仕东
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中航证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-10-31 |
1.0621 |
1.2954 |
0.01% |
2 |
2024-10-30 |
1.0620 |
1.2953 |
0.00% |
3 |
2024-10-29 |
1.0620 |
1.2953 |
0.02% |
4 |
2024-10-28 |
1.0618 |
1.2951 |
-0.02% |
5 |
2024-10-25 |
1.0620 |
1.2953 |
-0.02% |
6 |
2024-10-24 |
1.0622 |
1.2955 |
-0.01% |
7 |
2024-10-23 |
1.0623 |
1.2956 |
-0.07% |
8 |
2024-10-22 |
1.0630 |
1.2963 |
-0.01% |
9 |
2024-10-21 |
1.0631 |
1.2964 |
0.03% |
10 |
2024-10-18 |
1.0628 |
1.2961 |
0.03% |
11 |
2024-10-17 |
1.0625 |
1.2958 |
0.03% |
12 |
2024-10-16 |
1.0622 |
1.2955 |
0.03% |
13 |
2024-10-15 |
1.0619 |
1.2952 |
0.04% |
14 |
2024-10-14 |
1.0615 |
1.2948 |
0.14% |
15 |
2024-10-11 |
1.0600 |
1.2933 |
0.08% |
16 |
2024-10-10 |
1.0592 |
1.2925 |
0.06% |
17 |
2024-10-09 |
1.0586 |
1.2919 |
-0.21% |
18 |
2024-10-08 |
1.0608 |
1.2941 |
-0.07% |
19 |
2024-09-30 |
1.0615 |
1.2948 |
-0.21% |
20 |
2024-09-27 |
1.0637 |
1.2970 |
-0.08% |