1.0729
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：14.00%
- 成立以来：43.12%
-
成立日期：2019-04-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-04-03
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0729 |
1.3402 |
| 2026-07-17 |
1.0728 |
1.3401 |
| 2026-07-16 |
1.0727 |
1.3400 |
| 2026-07-15 |
1.0727 |
1.3400 |
| 2026-07-14 |
1.0727 |
1.3400 |
| 2026-07-13 |
1.0729 |
1.3402 |
| 2026-07-10 |
1.0727 |
1.3400 |
| 2026-06-30 |
1.0720 |
1.3393 |
| 2026-06-29 |
1.0720 |
1.3393 |
| 2026-06-26 |
1.0719 |
1.3392 |
| 2026-06-25 |
1.0716 |
1.3389 |
| 2026-06-24 |
1.0712 |
1.3385 |
| 2026-06-23 |
1.0711 |
1.3384 |
| 2026-06-22 |
1.0714 |
1.3387 |
| 2026-06-12 |
1.0705 |
1.3378 |
| 2026-06-11 |
1.0704 |
1.3377 |
| 2026-06-10 |
1.0710 |
1.3383 |
| 2026-06-09 |
1.0715 |
1.3388 |
| 2026-06-08 |
1.0720 |
1.3393 |
| 2026-06-05 |
1.0720 |
1.3393 |