国金证券金煜鑫1号FOF
(SGN047)集合理财FOF
1.4578
0.13%+0.0019
单位净值 [2026-09-11]
1.4578
累计净值 [2026-09-11]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：4.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：14.45%
- 最近三年：16.39%
- 成立以来：45.78%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4578 | 1.4578 | +0.13% |
| 2026-09-07 | 1.4559 | 1.4559 | +0.01% |
| 2026-09-04 | 1.4558 | 1.4558 | +0.16% |
| 2026-08-28 | 1.4535 | 1.4535 | +0.23% |
| 2026-08-21 | 1.4502 | 1.4502 | +0.24% |
| 2026-08-14 | 1.4468 | 1.4468 | +0.24% |
| 2026-08-07 | 1.4433 | 1.4433 | +0.52% |
| 2026-08-03 | 1.4359 | 1.4359 | +0.13% |
| 2026-07-31 | 1.4340 | 1.4340 | -0.10% |
| 2026-07-30 | 1.4355 | 1.4355 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金证券金煜鑫1号FOF | --- | 100.46% | 94.87% | 218.70% | --- | 484.00% |
| 同类型排名 | 67/265 | 78/265 | 14/265 | 17/265 | 31/265 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
