国金证券金煜鑫1号FOF
(SGN047)集合理财FOF
1.4519
-0.12%-0.0018
单位净值 [2026-11-02]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：4.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：16.14%
- 成立以来：45.19%
-
成立日期：2019-04-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-04-29
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-02 |
1.4519 |
1.4519 |
| 2026-10-30 |
1.4537 |
1.4537 |
| 2026-10-29 |
1.4574 |
1.4574 |
| 2026-10-28 |
1.4548 |
1.4548 |
| 2026-10-23 |
1.4553 |
1.4553 |
| 2026-10-16 |
1.4569 |
1.4569 |
| 2026-10-09 |
1.4584 |
1.4584 |
| 2026-10-08 |
1.4589 |
1.4589 |
| 2026-09-30 |
1.4586 |
1.4586 |
| 2026-09-24 |
1.4627 |
1.4627 |
| 2026-09-18 |
1.4585 |
1.4585 |
| 2026-09-11 |
1.4578 |
1.4578 |
| 2026-09-07 |
1.4559 |
1.4559 |
| 2026-09-04 |
1.4558 |
1.4558 |
| 2026-08-28 |
1.4535 |
1.4535 |
| 2026-08-21 |
1.4502 |
1.4502 |
| 2026-08-14 |
1.4468 |
1.4468 |
| 2026-08-07 |
1.4433 |
1.4433 |
| 2026-08-03 |
1.4359 |
1.4359 |
| 2026-07-31 |
1.4340 |
1.4340 |