国金证券金煜鑫1号FOF
(SGN047)集合理财FOF
1.4578
0.13%+0.0019
单位净值 [2026-09-11]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：4.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：14.45%
- 最近三年：16.39%
- 成立以来：45.78%
-
成立日期：2019-04-29
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-04-29
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-11 |
1.4578 |
1.4578 |
| 2026-09-07 |
1.4559 |
1.4559 |
| 2026-09-04 |
1.4558 |
1.4558 |
| 2026-08-28 |
1.4535 |
1.4535 |
| 2026-08-21 |
1.4502 |
1.4502 |
| 2026-08-14 |
1.4468 |
1.4468 |
| 2026-08-07 |
1.4433 |
1.4433 |
| 2026-08-03 |
1.4359 |
1.4359 |
| 2026-07-31 |
1.4340 |
1.4340 |
| 2026-07-30 |
1.4355 |
1.4355 |
| 2026-07-29 |
1.4380 |
1.4380 |
| 2026-07-24 |
1.4420 |
1.4420 |
| 2026-07-17 |
1.4435 |
1.4435 |
| 2026-07-10 |
1.4522 |
1.4522 |
| 2026-07-06 |
1.4531 |
1.4531 |
| 2026-07-03 |
1.4538 |
1.4538 |
| 2026-06-30 |
1.4551 |
1.4551 |
| 2026-06-26 |
1.4571 |
1.4571 |
| 2026-06-18 |
1.4542 |
1.4542 |
| 2026-06-12 |
1.4441 |
1.4441 |