华鑫鑫国1号
(SGT866)集合理财债券型
1.0015
0.04%+0.0004
单位净值 [2023-01-17]
1.2219
累计净值 [2023-01-17]
- 最近一月:-0.35%
- 最近一季:-1.59%
- 最近半年:0.02%
- 今年以来:-0.54%
- 最近一年:-0.03%
- 最近两年:0.04%
- 最近三年:0.06%
- 成立以来:0.15%
- 成立日期:2019-07-18
- 基金经理:袁馨 赵睿
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华鑫证券
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |