1.0388
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-11-06]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：9.90%
- 最近三年：13.72%
- 成立以来：50.46%
-
成立日期：2019-07-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-07-18
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-06 |
1.0388 |
1.4172 |
| 2026-11-05 |
1.0386 |
1.4170 |
| 2026-11-04 |
1.0384 |
1.4168 |
| 2026-11-03 |
1.0383 |
1.4167 |
| 2026-11-02 |
1.0378 |
1.4162 |
| 2026-10-30 |
1.0389 |
1.4173 |
| 2026-10-29 |
1.0394 |
1.4178 |
| 2026-10-28 |
1.0392 |
1.4176 |
| 2026-10-27 |
1.0393 |
1.4177 |
| 2026-10-26 |
1.0390 |
1.4174 |
| 2026-10-23 |
1.0381 |
1.4165 |
| 2026-10-22 |
1.0381 |
1.4165 |
| 2026-10-21 |
1.0379 |
1.4163 |
| 2026-10-20 |
1.0382 |
1.4166 |
| 2026-10-19 |
1.0382 |
1.4166 |
| 2026-10-16 |
1.0377 |
1.4161 |
| 2026-10-15 |
1.0377 |
1.4161 |
| 2026-10-14 |
1.0377 |
1.4161 |
| 2026-10-13 |
1.0372 |
1.4156 |
| 2026-10-12 |
1.0374 |
1.4158 |