1.0345
-0.05%-0.0007
单位净值 [2026-09-18]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：8.23%
- 最近三年：14.38%
- 成立以来：49.84%
-
成立日期：2019-07-18
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华鑫证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-07-18
- 管理公司：华鑫证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-18 |
1.0345 |
1.4129 |
| 2026-09-17 |
1.0350 |
1.4134 |
| 2026-09-16 |
1.0341 |
1.4125 |
| 2026-09-15 |
1.0343 |
1.4127 |
| 2026-09-14 |
1.0343 |
1.4127 |
| 2026-09-11 |
1.0343 |
1.4127 |
| 2026-09-10 |
1.0345 |
1.4129 |
| 2026-09-09 |
1.0343 |
1.4127 |
| 2026-09-08 |
1.0338 |
1.4122 |
| 2026-09-07 |
1.0337 |
1.4121 |
| 2026-09-04 |
1.0338 |
1.4122 |
| 2026-09-03 |
1.0334 |
1.4118 |
| 2026-09-02 |
1.0334 |
1.4118 |
| 2026-09-01 |
1.0333 |
1.4117 |
| 2026-08-31 |
1.0328 |
1.4112 |
| 2026-08-26 |
1.0326 |
1.4110 |
| 2026-08-25 |
1.0326 |
1.4110 |
| 2026-08-24 |
1.0324 |
1.4108 |
| 2026-08-21 |
1.0318 |
1.4102 |
| 2026-08-20 |
1.0319 |
1.4103 |