中航证券鑫航双季聚利2号
(SGX001)集合理财债券型
1.1550
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-07]
1.2850
累计净值 [2024-06-07]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：6.85%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：2.85%
- 成立以来：15.50%
- 成立日期：2019-07-19
- 基金经理：冯小楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
基本信息
| 基金简称 | 中航证券鑫航双季聚利2号 | 基金全称 | 中航证券鑫航双季聚利2号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGX001 | 成立日期 | 2019-07-19 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中航证券有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 冯小楠 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 在2020年6月10日(含)之后按照新也记报酬计提基准5.7%计提业绩报酬,并将2020年6月10日设置为分段业绩报酬计提基准日。 | ||
| 开放日 | 本集合计划自成立之日起原则上封闭运作, 成立之日起每六个月开放一次, 投资人可以在开放期办理责管计划份额的申购和退出, 具体办理时间为每年6 月10 日(含)起第一个交易日开始至其后的6 个交易日结束, 每年12 月10 日(告)起第一个交易日起至其后的6个交易日结束。产品的具体开放期以产品公告为准。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 现金类资产(现金、银行存款、7 天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金)占计划责产总值比例。0-100%.固定收益类资产(定期存款〈告协议存款)、债#逆回购(7天且以上〉、依法土市交易的国债、金融债(告金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、失行票据、地方政府债、政府支持机构债同业存单、短期融资1#(告超短期融资1#)、中期票据.企业债(告项目收益债〉、公司债〈告大公募、小公革和非公开发行公司债〉、PPN (非公开定向债井融资工具〉、可转债(告分离交易可转债)、可交换债、债#借贷以及不超过上述投资范围的公募债#型基金)占计划贵产总值比例0-100%, 集合资产管理计划开放期内, 其资产组合中7 个工作日可变现责产的价值, 不低于该计划资产净值的10%金融衍生品(国债期货〉占计划资产总值比例0-20%现金类资产及固定收益类资产合计占计划责产总值比例80%- 100%.资产总值不超过该计划黄产净值的200%. | ||
| 投资策略 | -- | ||