中航证券鑫航双季聚利2号
(SGX001)集合理财债券型
1.2253
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
1.3553
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：12.67%
- 成立以来：37.90%
- 成立日期：2019-07-19
- 基金经理：冯小楠
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.2253 | 1.3553 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.2252 | 1.3552 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.2251 | 1.3551 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.2251 | 1.3551 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.2250 | 1.3550 | -0.02% |
| 2026-07-13 | 1.2252 | 1.3552 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.2251 | 1.3551 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2248 | 1.3548 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1.2248 | 1.3548 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.2245 | 1.3545 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航双季聚利2号 | --- | 13.90% | 81.46% | 198.09% | --- | 202.34% |
| 同类型排名 | 1471/2519 | 1057/2519 | 812/2519 | 336/2519 | 720/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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冯小楠 上任时间：2019-07-19
冯小楠,中航证券资管业务部投资经理。天津大学化学学士,辽宁大学金融学硕 士,曾任中荷人寿固定收益研究员、债券交易员,管理保险FOF资金、银行委外资金超50亿,对债券投资组合管理、信用债投资、固收市场多策略有深入研究。 展开∨ 收起∧