国信证券鼎信安鑫15号
(SGZ012)集合理财债券型
1.0438
0.00%0.0000
单位净值 [2020-08-25]
1.0438
累计净值 [2020-08-25]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2019-08-21
- 基金经理：严福崟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券
基本信息
| 基金简称 | 国信证券鼎信安鑫15号 | 基金全称 | 国信证券鼎信安鑫15号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGZ012 | 成立日期 | 2019-08-21 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 国信证券股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 严福崟 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 500000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划自成立日起每间隔满12个月后的首个工作日(遇节假日顺延)办理集合计划参与、退出业务。管理人将于开放期前3个工作日通过管理人网站公告下一开放日的具体时间。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | (1)所有集合计划份额享有同等收益分配权; (2)集合计划份额净值须高于面值时方可进行收益分配; (3)集合计划收益分配后,份额净值不得低于面值; (4)在符合分红条件的前提下,管理人可在本集合计划开放当日分红,并在管理人指定网站上披露; (5)管理人须于收益分配日后的15个工作日内完成集合计划红利发放; (6)在有利于投资者利益的前提下,管理人有权对收益分配原则进行调整,并在管理人网站上进行公告,无需履行合同变更程序; (7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
| 投资策略 | -- | ||