国信证券鼎信安鑫15号
(SGZ012)集合理财债券型
1.0438
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-08-25]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.88%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.38%
-
成立日期：2019-08-21
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-08-25 |
1.0438 |
1.0438 |
| 2020-08-24 |
1.0438 |
1.0438 |
| 2020-08-21 |
1.0437 |
1.0437 |
| 2020-08-14 |
1.0439 |
1.0439 |
| 2020-08-07 |
1.0435 |
1.0435 |
| 2020-07-31 |
1.0400 |
1.0400 |
| 2020-07-24 |
1.0375 |
1.0375 |
| 2020-07-17 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2020-07-10 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2020-07-03 |
1.0368 |
1.0368 |
| 2020-06-30 |
1.0352 |
1.0352 |
| 2020-06-24 |
1.0342 |
1.0342 |
| 2020-06-19 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2020-06-12 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2020-06-05 |
1.0332 |
1.0332 |
| 2020-05-29 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2020-05-22 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2020-05-15 |
1.0357 |
1.0357 |
| 2020-05-08 |
1.0356 |
1.0356 |
| 2020-04-30 |
1.0361 |
1.0361 |