国金证券慧多利债券8号
(SJB126)集合理财债券型
1.0269
0.06%+0.0008
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：9.79%
- 最近三年：16.24%
- 成立以来：29.33%
-
成立日期：2019-09-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0269 |
1.2615 |
| 2024-07-12 |
1.0263 |
1.2609 |
| 2024-07-05 |
1.0255 |
1.2601 |
| 2024-06-28 |
1.0225 |
1.2571 |
| 2024-06-21 |
1.0219 |
1.2565 |
| 2024-06-14 |
1.0215 |
1.2561 |
| 2024-06-07 |
1.0208 |
1.2554 |
| 2024-05-31 |
1.0200 |
1.2546 |
| 2024-05-24 |
1.0193 |
1.2539 |
| 2024-05-17 |
1.0182 |
1.2528 |
| 2024-05-10 |
1.0172 |
1.2518 |
| 2024-04-30 |
1.0158 |
1.2504 |
| 2024-04-26 |
1.0161 |
1.2507 |
| 2024-04-19 |
1.0152 |
1.2498 |
| 2024-04-12 |
1.0138 |
1.2484 |
| 2024-04-03 |
1.0118 |
1.2464 |
| 2024-03-29 |
1.0112 |
1.2458 |
| 2024-03-22 |
1.0103 |
1.2449 |
| 2024-03-15 |
1.0092 |
1.2438 |
| 2024-03-08 |
1.0088 |
1.2434 |