太平洋证券金元宝11号
(SJE580)集合理财债券型
1.1834
-0.56%-0.0098
单位净值 [2026-07-20]
1.6244
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-2.64%
- 最近一季：-2.02%
- 最近半年：-2.86%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：5.82%
- 最近两年：18.36%
- 最近三年：23.79%
- 成立以来：72.48%
- 成立日期：2019-10-10
- 基金经理：张健
- 管理公司：太平洋证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1834 | 1.6244 | -0.56% |
| 2026-07-17 | 1.1901 | 1.6311 | -1.77% |
| 2026-07-16 | 1.2116 | 1.6526 | -0.94% |
| 2026-07-15 | 1.2231 | 1.6641 | -0.67% |
| 2026-07-14 | 1.2314 | 1.6724 | +0.21% |
| 2026-07-13 | 1.2288 | 1.6698 | -0.89% |
| 2026-07-10 | 1.2398 | 1.6808 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2696 | 1.7106 | +0.77% |
| 2026-06-29 | 1.2599 | 1.7009 | +0.91% |
| 2026-06-26 | 1.2486 | 1.6896 | -0.42% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝11号 | --- | -264.09% | -202.02% | -286.47% | --- | 107.62% |
| 同类型排名 | 2456/2519 | 2108/2519 | 2030/2519 | 1838/2519 | 1413/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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张健 上任时间：2019-10-10
张健:1966年出生,管理学硕士、工学学士。先后任职于中国工商银行总行计划资金部主任科员、存款证券处副处长、基金托管部处长,北京证券登记公司业务部经理,天同基金管理有限公司财务总监、副总经理,万家基金管理有限公司代总经理、投资决策委员会主席。2007年至今任上海醴泉投资管理有限公司董事长。2012年9月任悦达醴泉投资管理(上海)有限公司总经理,负责债券市场投资。 展开∨ 收起∧