太平洋证券金元宝11号
(SJE580)集合理财债券型
1.1834
-0.56%-0.0098
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-2.64%
- 最近一季:-2.02%
- 最近半年:-2.86%
- 今年以来:1.08%
- 最近一年:5.82%
- 最近两年:18.36%
- 最近三年:23.79%
- 成立以来:72.48%
-
成立日期:2019-10-10
-
基金评级:
---
基金经理:张健
- 成立日期:2019-10-10
基金经理:张健
- 管理公司:太平洋证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1834 |
1.6244 |
| 2026-07-17 |
1.1901 |
1.6311 |
| 2026-07-16 |
1.2116 |
1.6526 |
| 2026-07-15 |
1.2231 |
1.6641 |
| 2026-07-14 |
1.2314 |
1.6724 |
| 2026-07-13 |
1.2288 |
1.6698 |
| 2026-07-10 |
1.2398 |
1.6808 |
| 2026-06-30 |
1.2696 |
1.7106 |
| 2026-06-29 |
1.2599 |
1.7009 |
| 2026-06-26 |
1.2486 |
1.6896 |
| 2026-06-25 |
1.2539 |
1.6949 |
| 2026-06-24 |
1.2477 |
1.6887 |
| 2026-06-23 |
1.2378 |
1.6788 |
| 2026-06-22 |
1.2429 |
1.6839 |
| 2026-06-12 |
1.2155 |
1.6565 |
| 2026-06-11 |
1.2172 |
1.6582 |
| 2026-06-10 |
1.2155 |
1.6565 |
| 2026-06-09 |
1.2199 |
1.6609 |
| 2026-06-08 |
1.2097 |
1.6507 |
| 2026-06-05 |
1.2178 |
1.6588 |