华安证券恒赢10号
(SJG343)集合理财债券型
1.4349
-0.95%-0.0149
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-1.95%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：6.91%
- 最近两年：13.52%
- 最近三年：21.20%
- 成立以来：56.01%
-
成立日期：2019-11-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.4349 |
1.5549 |
| 2026-07-16 |
1.4486 |
1.5686 |
| 2026-07-15 |
1.4532 |
1.5732 |
| 2026-07-14 |
1.4550 |
1.5750 |
| 2026-07-13 |
1.4555 |
1.5755 |
| 2026-07-10 |
1.4671 |
1.5871 |
| 2026-06-30 |
1.4899 |
1.6099 |
| 2026-06-29 |
1.4862 |
1.6062 |
| 2026-06-26 |
1.4959 |
1.6159 |
| 2026-06-25 |
1.4987 |
1.6187 |
| 2026-06-24 |
1.4973 |
1.6173 |
| 2026-06-23 |
1.4978 |
1.6178 |
| 2026-06-22 |
1.5004 |
1.6204 |
| 2026-06-11 |
1.4634 |
1.5834 |
| 2026-06-10 |
1.4629 |
1.5829 |
| 2026-06-09 |
1.4611 |
1.5811 |
| 2026-06-08 |
1.4579 |
1.5779 |
| 2026-06-05 |
1.4682 |
1.5882 |
| 2026-06-04 |
1.4674 |
1.5874 |
| 2026-06-03 |
1.4647 |
1.5847 |