华安证券恒赢10号
(SJG343)集合理财债券型
1.4370
-0.15%-0.0024
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：28.63%
- 最近一季：-1.97%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：3.34%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：13.53%
- 最近三年：20.28%
- 成立以来：56.24%
-
成立日期：2019-11-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-11-05
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.4370 |
1.5570 |
| 2026-08-24 |
1.4392 |
1.5592 |
| 2026-08-21 |
1.4392 |
1.5592 |
| 2026-08-20 |
1.4375 |
1.5575 |
| 2026-08-19 |
1.4429 |
1.5629 |
| 2026-08-18 |
1.4517 |
1.5717 |
| 2026-08-17 |
1.4472 |
1.5672 |
| 2026-08-06 |
1.4328 |
1.5528 |
| 2026-08-05 |
1.4264 |
1.5464 |
| 2026-08-04 |
1.4167 |
1.5367 |
| 2026-08-03 |
1.4152 |
1.5352 |
| 2026-07-31 |
1.4127 |
1.5327 |
| 2026-07-30 |
1.4139 |
1.5339 |
| 2026-07-29 |
1.4189 |
1.5389 |
| 2026-07-28 |
1.4277 |
1.5477 |
| 2026-07-27 |
1.4291 |
1.5491 |
| 2026-07-24 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2026-07-23 |
1.4302 |
1.5502 |
| 2026-07-22 |
1.4323 |
1.5523 |
| 2026-07-21 |
1.4264 |
1.5464 |