华安证券恒赢10号
(SJG343)集合理财债券型
1.4046
0.15%+0.0023
单位净值 [2026-11-05]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：-1.97%
- 最近半年：-4.08%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：11.70%
- 最近三年：16.16%
- 成立以来：52.72%
-
成立日期：2019-11-05
-
基金评级：
---
-
基金公司：
华安证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2019-11-05
- 管理公司：华安证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-11-05 |
1.4046 |
1.5246 |
| 2026-11-04 |
1.4025 |
1.5225 |
| 2026-11-03 |
1.3992 |
1.5192 |
| 2026-11-02 |
1.4005 |
1.5205 |
| 2026-10-30 |
1.3968 |
1.5168 |
| 2026-10-29 |
1.4008 |
1.5208 |
| 2026-10-28 |
1.4052 |
1.5252 |
| 2026-10-27 |
1.4024 |
1.5224 |
| 2026-10-26 |
1.4039 |
1.5239 |
| 2026-10-23 |
1.4038 |
1.5238 |
| 2026-10-22 |
1.4025 |
1.5225 |
| 2026-10-21 |
1.4058 |
1.5258 |
| 2026-10-20 |
1.4035 |
1.5235 |
| 2026-10-19 |
1.4024 |
1.5224 |
| 2026-10-16 |
1.4031 |
1.5231 |
| 2026-10-15 |
1.4062 |
1.5262 |
| 2026-10-14 |
1.4127 |
1.5327 |
| 2026-10-13 |
1.4158 |
1.5358 |
| 2026-10-12 |
1.4189 |
1.5389 |
| 2026-10-09 |
1.4206 |
1.5406 |