1.2382
0.07%+0.0009
单位净值 [2022-08-12]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：17.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.82%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：吴赣 赵威
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国盛证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-12 |
1.2382 |
1.2382 |
0.07% |
| 2 |
2022-08-05 |
1.2373 |
1.2373 |
0.06% |
| 3 |
2022-07-29 |
1.2365 |
1.2365 |
0.09% |
| 4 |
2022-07-25 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.01% |
| 5 |
2022-07-22 |
1.2355 |
1.2355 |
0.01% |
| 6 |
2022-07-21 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.01% |
| 7 |
2022-07-20 |
1.2355 |
1.2355 |
0.19% |
| 8 |
2022-07-15 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.16% |
| 9 |
2022-07-08 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.05% |
| 10 |
2022-07-01 |
1.2357 |
1.2357 |
0.03% |
| 11 |
2022-06-30 |
1.2353 |
1.2353 |
0.26% |
| 12 |
2022-06-24 |
1.2321 |
1.2321 |
0.03% |
| 13 |
2022-06-23 |
1.2317 |
1.2317 |
0.02% |
| 14 |
2022-06-22 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.05% |
| 15 |
2022-06-21 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.01% |
| 16 |
2022-06-20 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.02% |
| 17 |
2022-06-17 |
1.2324 |
1.2324 |
0.13% |
| 18 |
2022-06-10 |
1.2308 |
1.2308 |
0.16% |
| 19 |
2022-06-02 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.07% |
| 20 |
2022-05-27 |
1.2297 |
1.2297 |
0.09% |