中航证券鑫航睿享1号集合资产管理计划
(SJM250)集合理财债券型
1.1246
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-01-26]
1.1946
累计净值 [2026-01-26]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：-1.76%
- 最近半年：-2.70%
- 今年以来：-1.61%
- 最近一年：-2.83%
- 最近两年：-0.64%
- 最近三年：2.92%
- 成立以来：12.46%
- 成立日期：---
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-03-24 |
| 2 | 0.04 | 2021-12-27 |