海通资管高收益债3号
(SJR747)集合理财债券型
1.4228
-0.13%-0.0020
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：13.48%
- 成立以来：46.17%
-
成立日期：2020-03-10
-
基金评级：
---
基金经理：顾玲菁
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.4228 |
1.4598 |
| 2026-07-17 |
1.4247 |
1.4617 |
| 2026-07-16 |
1.4259 |
1.4629 |
| 2026-07-15 |
1.4270 |
1.4640 |
| 2026-07-14 |
1.4258 |
1.4628 |
| 2026-07-13 |
1.4274 |
1.4644 |
| 2026-07-10 |
1.4290 |
1.4660 |
| 2026-06-30 |
1.4296 |
1.4666 |
| 2026-06-29 |
1.4289 |
1.4659 |
| 2026-06-26 |
1.4297 |
1.4667 |
| 2026-06-25 |
1.4285 |
1.4655 |
| 2026-06-24 |
1.4267 |
1.4637 |
| 2026-06-23 |
1.4280 |
1.4650 |
| 2026-06-22 |
1.4277 |
1.4647 |
| 2026-06-12 |
1.4198 |
1.4568 |
| 2026-06-11 |
1.4192 |
1.4562 |
| 2026-06-10 |
1.4204 |
1.4574 |
| 2026-06-09 |
1.4185 |
1.4555 |
| 2026-06-08 |
1.4207 |
1.4577 |
| 2026-06-05 |
1.4217 |
1.4587 |