基本信息
基金简称 金元鑫诚5号 基金全称 金元鑫诚5号
基金代码 SJV918 成立日期 2020-03-19
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 金元证券股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 陈勇 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 ---
开放日 ---
投资目标 本集合计划投资目标在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,投资于具备安全边际的标的组合以追求长期稳健增值。
投资风格 限定性
投资范围 ---
投资策略 (1)债券投资组合策略 本资产管理计划在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略。 1)久期偏离策略 久期偏离是根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 本资产管理计划通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债养投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 2)收益率曲线策略 本资产管理计划通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,相应地选择组合期限配置,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。 3)类属配置策略 本资产管理计划根据对金融债、企业债等债券品种与同期限圈债之间收益率利差的扩大和收窄的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4)息差策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。 本资产管理计划将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。 (2)基金投资策略 货币型基金:管理人主要从基金历史风险调整收益、基金公司实力两个方面考察货币性基金。 (3)现金管理策略 为提高本资产计划资金的使用效率,本资产管理计划将根据市场变化,持有足够的现金、货币基金和银行存款。资产管理人将分析影响市场资金面的相关影响因素,预测短期利率变动,来分配现金、货币基金、逆回购和银行存款的配置比例。