1.0003
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-03-19]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.03%
-
成立日期：2020-03-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-19 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2021-03-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-03-05 |
0.9998 |
0.9998 |
| 2021-02-26 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2021-02-19 |
0.9968 |
0.9968 |
| 2021-02-05 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2021-01-29 |
0.9953 |
0.9953 |
| 2021-01-22 |
0.9957 |
0.9957 |
| 2021-01-15 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2021-01-08 |
0.9955 |
0.9955 |
| 2020-12-31 |
0.9941 |
0.9941 |
| 2020-12-25 |
0.9931 |
0.9931 |
| 2020-12-18 |
0.9918 |
0.9918 |
| 2020-12-11 |
0.9906 |
0.9906 |
| 2020-12-04 |
0.9895 |
0.9895 |
| 2020-11-27 |
0.9881 |
0.9881 |
| 2020-11-20 |
0.9868 |
0.9868 |
| 2020-11-13 |
0.9877 |
0.9877 |
| 2020-11-06 |
0.9884 |
0.9884 |
| 2020-10-30 |
0.9877 |
0.9877 |