申港证券新利转债1号
(SJV987)集合理财债券型
1.0006
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-13]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：9.36%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：0.06%
-
成立日期：2020-03-23
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2020-03-23
-
基金经理：
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- 管理公司：申港证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-04-13 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2026-04-10 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2026-04-03 |
0.9898 |
0.9898 |
| 2026-03-27 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2026-03-20 |
0.9936 |
0.9936 |
| 2026-03-13 |
0.9995 |
0.9995 |
| 2026-03-11 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2026-03-10 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2026-03-06 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-02-27 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2026-02-13 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2026-02-11 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2026-02-10 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2026-02-06 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-01-30 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2026-01-23 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2026-01-16 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2026-01-13 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2026-01-12 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2026-01-09 |
1.0007 |
1.0007 |