华安证券月月赢7号
(SJW640)集合理财债券型
1.1222
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-11-15]
1.1832
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：5.36%
- 最近一年：6.32%
- 最近两年：8.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.22%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：张维维
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券
基本信息
| 基金简称 | 华安证券月月赢7号 | 基金全称 | 华安证券月月赢7号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJW640 | 成立日期 | 2020-03-26 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 华安证券股份有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 4.8% | ||
| 开放日 | 本计划自成立之日起1个月为封闭期,首个开放期为封闭期满后自然月25日和26日,之后每月25日和26日为开放期,遇节假日顺延。如有变动,管理人可视情况调整,以管理人公告为准。投资者可在开放期办理参与和退出。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 1、投资范围:(1)本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品,可参与债券正回购。其中企业债券、公司债券、可分离债券、中期票据等信用债的主体评级(或债项)不低于AA,短期融资债券债项不低于A-1,组合债券平均剩余期限不得超过397天。(2)本集合计划投资资产证券化产品,底层资产非产品,底层资产相对分散,现金流稳定,现金流归集路径清晰;投资份额仅限于优先级,且投资评级为AA(含)以上的份额;投资品种挂牌场所为银行间市场和交易所市场。(3)本集合计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可以持有因可转债与可交换债转股所形成的股票,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。(4)投资者在此同意并授权管理人可以将计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券。交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知投资者,并向中国证监会相关派出机构、证券投资基金业协会和证券交易所报告。 2、资产配置比例:(1)本集合计划投资固定收益类资产比例为资产总值的80-100%,可参与债券正回购,但债券正回购金额不得超过该计划资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外。(2)本集合计划投资于同一资产的资金,不超过该计划资产净值的25%;管理人管理的全部集合计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000 万元的封闭式集合资产管理计划,以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划等中国证监会认可的其他集合资产管理计划,不受前款规定限制。(3)本集合计划投资可转债、可交换债等产品金额不超过资管计划资产净值的40%。(4)本集合计划参与可转债或可交换债因转股而持有的股票,合计不超过计划资产净值的20%。(5)本集合计划现金类资产比例为资产总值的0-100%。开放期,现金类资产不低于本集合计划资产净值的5%。其中,现金类资产包括但不限于:现金、银行存款、同业存单、剩余期限在7天以内的债券逆回购、货币市场基金、期限在1年以内的国债、政策性金融债及央行票据等。 | ||
| 投资策略 | -- | ||